صندوق Liberty All-Star® للنمو، شركة مساهمة التحديث الشهري لشهر يناير 2026
بوسطن–(بزنس واير)–فيما يلي التحديث الشهري لشهر يناير 2026 لصندوق ليبرتي أول-ستار للنمو، إنك. (بورصة نيويورك: ASG).
صندوق ليبرتي أول-ستار للنمو، إنك.
الرمز: ASG
التحديث الشهري، يناير 2026
نهج الاستثمار:
أسلوب الصندوق: النمو الشامل لجميع القيم السوقية
استراتيجية الصندوق: تجمع بين ثلاثة مديري استثمار بأسلوب النمو، لكل منهم تركيز مميز على القيمة السوقية (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) يتم اختيارهم ومراقبتهم بشكل مستمر من قبل المستشار الاستثماري للصندوق.
مديرو الاستثمار:
|
|
|
أعلى 20 حيازة في نهاية الشهر:
|
(37.7% من محفظة الأسهم) | |||
|
1 |
شركة NVIDIA |
4.7% | |
|
2 |
شركة آبل |
2.9% | |
|
3 |
شركة ألفابت |
2.8% | |
|
4 |
شركة مايكروسوفت |
2.4% | |
|
5 |
شركة أمازون دوت كوم |
2.1% | |
|
6 |
شركة ميتا بلاتفورمز |
2.0% | |
|
7 |
شركة AAR |
2.0% | |
|
8 |
شركة فيرست سيرفس |
1.9% | |
|
9 |
شركة أوليز بارجن أوتليت هولدينجز |
1.7% | |
|
10 |
شركة ستيب ستون جروب |
1.6% | |
|
11 |
شركة كورتيس-رايت |
1.6% | |
|
12 |
شركة آرتيفيون |
1.4% | |
|
13 |
أسينديس فارما إيه/إس |
1.4% | |
|
14 |
شركة كاسيلا ويست سيستمز |
1.4% | |
|
15 |
شركة مونوليثيك باور سيستمز |
1.4% | |
|
16 |
شركة سيمتيك |
1.3% | |
|
17 |
شركة VSE |
1.3% | |
|
18 |
شركة بينومبرا |
1.3% | |
|
19 |
شركة برودكوم |
1.3% | |
|
20 |
شركة إن فينت إليكتريك العامة المحدودة |
1.2% | |
| الحيازات قابلة للتغيير. | |||
الأداء الشهري:
|
الأداء |
صافي قيمة الأصول |
سعر السوق |
الخصم | ||
|
القيمة في بداية الشهر |
$5.86 |
$5.30 |
-9.6% | ||
|
التوزيعات (تاريخ التوزيع 22 يناير) |
$0.12 |
$0.12 | |||
|
القيمة في نهاية الشهر |
$5.77 |
$5.25 |
-9.0% | ||
|
الأداء خلال الشهر |
0.71% |
1.32% | |||
|
الأداء من بداية العام حتى تاريخه |
0.71% |
1.32% |
الأصول الصافية في نهاية الشهر (بالمليون دولار):
|
الإجمالي |
$362.8 |
|
الأسهم |
$364.8 |
|
نسبة الاستثمار |
100.5% |
توزيع القطاعات* (% من محفظة الأسهم):
|
تكنولوجيا المعلومات |
26.7% |
|
الصناعات |
25.4% |
|
الرعاية الصحية |
14.8% |
|
السلع الاستهلاكية الاختيارية |
13.6% |
|
الخدمات المالية |
9.9% |
|
خدمات الاتصالات |
6.1% |
|
العقارات |
2.4% |
|
السلع الاستهلاكية الأساسية |
1.1% |
|
إجمالي القيمة السوقية |
100.0% |
|
*بناءً على معيار ستاندرد آند بورز ومؤشر MSCI للتصنيف الصناعي العالمي (GICS). |
حيازات جديدة:
شركة أريستا نيتوركس
شركة ديجيتال أوشن هولدينجز
شركة إكسبيديا
مصرف فيفث ثيرد بانكورب
شركة كارمان هولدينجز
شركة ماريوت إنترناشونال، الفئة أ
شركة MKS
مورجان ستانلي
شركة سترايد
شركة يورك سبيس سيستمز
حيازات تمت تصفيتها:
شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز
مصرف بنك أوف أمريكا
شركة جارمين المحدودة
شركة ليجند بايوتك
شركة ناتيرا
شركة أوراكل
شركة سبراوتس فارمرز ماركت
صافي قيمة الأصول (NAV) لصندوق مغلق هو القيمة السوقية للاستثمارات الأساسية (أي الأسهم والسندات) في محفظة الصندوق، مطروحاً منها الالتزامات، مقسومة على إجمالي عدد أسهم الصندوق المتداولة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه أيضاً سعر سوقي؛ وهو القيمة التي يتم تداوله بها في البورصة. إذا كان سعر السوق أعلى من صافي قيمة الأصول فإن الصندوق يتداول بعلاوة. إذا كان سعر السوق أقل من صافي قيمة الأصول فإن الصندوق يتداول بخصم.
عوائد الأداء للصندوق هي إجمالي العوائد، والتي تشمل الأرباح الموزعة، وهي صافية من رسوم الإدارة ونفقات الصندوق الأخرى. يتم حساب العوائد على افتراض أن المساهم أعاد استثمار جميع التوزيعات. لا يمكن للأداء السابق التنبؤ بنتائج الاستثمار المستقبلية.
سيتقلب الأداء مع التغيرات في ظروف السوق. قد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من بيانات الأداء الموضحة. لا تعكس معلومات الأداء الموضحة خصم الضرائب التي سيدفعها المساهمون على توزيعات الصندوق أو بيع أسهم الصندوق. يجب أن يكون المساهمون على استعداد لتحمل تقلبات كبيرة في قيمة استثماراتهم. الاستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر، بما في ذلك خسارة رأس المال.
قد تشمل مصادر التوزيعات للمساهمين أرباحاً عادية وأرباحاً رأسمالية طويلة الأجل وعائد رأس المال. سيتم إجراء التحديد النهائي لمصدر جميع التوزيعات في عام 2026 لأغراض الإبلاغ الضريبي بعد نهاية العام. ستعتمد المبالغ الفعلية ومصادر المبالغ لأغراض الإبلاغ الضريبي على تجربة الصندوق الاستثمارية خلال سنته المالية وقد تخضع للتغييرات بناءً على اللوائح الضريبية. بناءً على التقديرات الحالية لا يتألف أي جزء من التوزيعات من عائد رأس المال. قد لا تتطابق هذه التقديرات مع التصنيف الضريبي النهائي (لتوزيعات العام الكامل) الوارد في نماذج المساهمين 1099-DIV بعد نهاية العام.
جميع البيانات اعتباراً من 31 يناير 2026 ما لم يُذكر خلاف ذلك.
جهات الاتصال
صندوق ليبرتي أول-ستار® للنمو، إنك.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com
قد يعجبك أيضاً
توقعات سعر عملة PUMP لعام 2026: هل ستقود طفرة التمويل اللامركزي (DeFi) على منصة سولانا؟
البرازيل تُحيي خطة احتياطي بيتكوين الاستراتيجي تستهدف شراء ما يصل إلى 1 مليون BTC
